Rapport financier trimestriel pour le trimestre terminé le 31 décembre 2015 - version textuelle

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Dépenses ministérielles budgétaires par article courant (non vérifié)
(en dollars)

Dépenses :

Personnel
Exercice 2015-2016 : Dépenses prévues pour l’exercice se terminant le 31 mars 2016 : 68 330 703
Exercice 2015-2016 : Dépenses au cours du trimestre se terminant le 31 décembre 2015 : 19 248 355
Exercice 2015-2016 : Cumul des crédits utilisés à la fin du trimestre : 57 386 232
Exercice 2014-2015 : Dépenses prévues pour l'exercice se terminant le 31 mars 2015 : 68 508 693
Exercice 2014-2015 : Dépenses au cours du trimestre se terminant le 31 décembre 2014 : 19 723 845
Exercice 2014-2015 : Cumul des crédits utilisés à la fin du trimestre : 57 562 839

Transports et communications
Exercice 2015-2016 : Dépenses prévues pour l'exercice se terminant le 31 mars 2016 : 1 756 624
Exercice 2015-2016 : Dépenses au cours du trimestre se terminant le 31 décembre 2015 : 244 259
Exercice 2015-2016 : Cumul des crédits utilisés à la fin du trimestre : 642 979
Exercice 2014-2015 : Dépenses prévues pour l'exercice se terminant le 31 mars 2015 : 2 240 399
Exercice 2014-2015 : Dépenses au cours du trimestre se terminant le 31 décembre 2014 : 342 325  
Exercice 2014-2015 : Cumul des crédits utilisés à la fin du trimestre : 765 556

Information
Exercice 2015-2016 : Dépenses prévues pour l'exercice se terminant le 31 mars 2016 : 292 771
Exercice 2015-2016 : Dépenses au cours du trimestre se terminant le 31 décembre 2015 : 59 007
Exercice 2015-2016 : Cumul des crédits utilisés à la fin du trimestre : 114 578
Exercice 2014-2015 : Dépenses prévues pour l'exercice se terminant le 31 mars 2015 : 346 132
Exercice 2014-2015 : Dépenses au cours du trimestre se terminant le 31 décembre 2014 : 25 241  
Exercice 2014-2015 : Cumul des crédits utilisés à la fin du trimestre : 54 684

Services professionnels et spéciaux
Exercice 2015-2016 : Dépenses prévues pour l'exercice se terminant le 31 mars 2016 : 15 516 845
Exercice 2015-2016 : Dépenses au cours du trimestre se terminant le 31 décembre 2015 : 1 556 915
Exercice 2015-2016 : Cumul des crédits utilisés à la fin du trimestre : 3 570 772
Exercice 2014-2015 : Dépenses prévues pour l'exercice se terminant le 31 mars 2015 : 17 694 299  
Exercice 2014-2015 : Dépenses au cours du trimestre se terminant le 31 décembre 2014 : 4 036 899
Exercice 2014-2015 : Cumul des crédits utilisés à la fin du trimestre : 6 856 838

Location
Exercice 2015-2016 : Dépenses prévues pour l'exercice se terminant le 31 mars 2016 : 2 955 282
Exercice 2015-2016 : Dépenses au cours du trimestre se terminant le 31 décembre 2015 : 184 225
Exercice 2015-2016 : Cumul des crédits utilisés à la fin du trimestre : 1 798 161
Exercice 2014-2015 : Dépenses prévues pour l'exercice se terminant le 31 mars 2015 : 5 064 196
Exercice 2014-2015 : Dépenses au cours du trimestre se terminant le 31 décembre 2014 : 119 935
Exercice 2014-2015 : Cumul des crédits utilisés à la fin du trimestre : 892 073

Réparation et entretien
Exercice 2015-2016 : Dépenses prévues pour l'exercice se terminant le 31 mars 2016 : 1 756 624
Exercice 2015-2016 : Dépenses au cours du trimestre se terminant le 31 décembre 2015 : 221 252
Exercice 2015-2016 : Cumul des crédits utilisés à la fin du trimestre : 342 229
Exercice 2014-2015 : Dépenses prévues pour l'exercice se terminant le 31 mars 2015 : 2 105 834
Exercice 2014-2015 : Dépenses au cours du trimestre se terminant le 31 décembre 2014 : 517 019
Exercice 2014-2015 : Cumul des crédits utilisés à la fin du trimestre : 1 154 726

Services publics, fournitures et approvisionnements
Exercice 2015-2016 : Dépenses prévues pour l'exercice se terminant le 31 mars 2016 : 3 248 050
Exercice 2015-2016 : Dépenses au cours du trimestre se terminant le 31 décembre 2015 : 413 315
Exercice 2015-2016 : Cumul des crédits utilisés à la fin du trimestre : 628 278
Exercice 2014-2015 : Dépenses prévues pour l'exercice se terminant le 31 mars 2015 : 2 986 992
Exercice 2014-2015 : Dépenses au cours du trimestre se terminant le 31 décembre 2014 : 377 101
Exercice 2014-2015 : Cumul des crédits utilisés à la fin du trimestre : 1 031 829

Acquisition de terrains, de bâtiments et d’ouvrages
Exercice 2015-2016 : Dépenses prévues pour l'exercice se terminant le 31 mars 2016 : 830 000
Exercice 2015-2016 : Dépenses au cours du trimestre se terminant le 31 décembre 2015 : 0
Exercice 2015-2016 : Cumul des crédits utilisés à la fin du trimestre : 0
Exercice 2014-2015 : Dépenses prévues pour l'exercice se terminant le 31 mars 2015 : 997 562
Exercice 2014-2015 : Dépenses au cours du trimestre se terminant le 31 décembre 2014 : 0
Exercice 2014-2015 : Cumul des crédits utilisés à la fin du trimestre : 656 700

Acquisition de matériel et d’outillage
Exercice 2015-2016 : Dépenses prévues pour l'exercice se terminant le 31 mars 2016 : 3 513 247
Exercice 2015-2016 : Dépenses au cours du trimestre se terminant le 31 décembre 2015 : 259 281
Exercice 2015-2016 : Cumul des crédits utilisés à la fin du trimestre : 825 029
Exercice 2014-2015 : Dépenses prévues pour l'exercice se terminant le 31 mars 2015 : 2 999 415
Exercice 2014-2015 : Dépenses au cours du trimestre se terminant le 31 décembre 2014 : 429 209
Exercice 2014-2015 : Cumul des crédits utilisés à la fin du trimestre : 1 274 781

Paiements de transfert
Exercice 2015-2016 : Dépenses prévues pour l'exercice se terminant le 31 mars 2016 : 41 100
Exercice 2015-2016 : Dépenses au cours du trimestre se terminant le 31 décembre 2015 : 1 002 355
Exercice 2015-2016 : Cumul des crédits utilisés à la fin du trimestre : 1 013 833
Exercice 2014-2015 : Dépenses prévues pour l'exercice se terminant le 31 mars 2015 : 36 000
Exercice 2014-2015 : Dépenses au cours du trimestre se terminant le 31 décembre 2014 : 11 073
Exercice 2014-2015 : Cumul des crédits utilisés à la fin du trimestre : 11 073

Autres subventions et paiements
Exercice 2015-2016 : Dépenses prévues pour l'exercice se terminant le 31 mars 2016 : 292 771
Exercice 2015-2016 : Dépenses au cours du trimestre se terminant le 31 décembre 2015 : 51 249
Exercice 2015-2016 : Cumul des crédits utilisés à la fin du trimestre : 342 312
Exercice 2014-2015 : Dépenses prévues pour l'exercice se terminant le 31 mars 2015 : 427 630
Exercice 2014-2015 : Dépenses au cours du trimestre se terminant le 31 décembre 2014 : - 51 856
Exercice 2014-2015 : Cumul des crédits utilisés à la fin du trimestre : 3 301 979

Dépenses budgétaires brutes totales
Exercice 2015-2016 : Dépenses prévues pour l'exercice se terminant le 31 mars 2016 : 98 534 017
Exercice 2015-2016 : Dépenses au cours du trimestre se terminant le 31 décembre 2015 : 23 240 213
Exercice 2015-2016 : Cumul des crédits utilisés à la fin du trimestre : 66 664 402
Exercice 2014-2015 : Dépenses prévues pour l'exercice se terminant le 31 mars 2015 : 103 407 152
Exercice 2014-2015 : Dépenses au cours du trimestre se terminant le 31 décembre 2014 : 25 530 791
Exercice 2014-2015 : Cumul des crédits utilisés à la fin du trimestre : 73 563 078

Moins les revenus affectés aux dépenses
Recettes à valoir sur le crédit
Exercice 2015-2016 : Dépenses prévues pour l'exercice se terminant le 31 mars 2016 : 1 779 000
Exercice 2015-2016 : Dépenses au cours du trimestre se terminant le 31 décembre 2015 : 364 731
Exercice 2015-2016 : Cumul des crédits utilisés à la fin du trimestre : 915 446
Exercice 2014-2015 : Dépenses prévues pour l'exercice se terminant le 31 mars 2015 : 2 337 500
Exercice 2014-2015 : Dépenses au cours du trimestre se terminant le 31 décembre 2014 : 34 648
Exercice 2014-2015 : Cumul des crédits utilisés à la fin du trimestre : 101 520

Total des revenus affectés aux dépenses
Exercice 2015-2016 : Dépenses prévues pour l'exercice se terminant le 31 mars 2016 : 1 779 000
Exercice 2015-2016 : Dépenses au cours du trimestre se terminant le 31 décembre 2015 : 364 731
Exercice 2015-2016 : Cumul des crédits utilisés à la fin du trimestre : 915 446
Exercice 2014-2015 : Dépenses prévues pour l'exercice se terminant le 31 mars 2015 : 2 337 500
Exercice 2014-2015 : Dépenses au cours du trimestre se terminant le 31 décembre 2014 : 34 648
Exercice 2014-2015 : Cumul des crédits utilisés à la fin du trimestre : 101 520

Dépenses budgétaires nettes totales
Exercice 2015-2016 : Dépenses prévues pour l'exercice se terminant le 31 mars 2016 : 96 755 017
Exercice 2015-2016 : Dépenses au cours du trimestre se terminant le 31 décembre 2015 : 22 875 482
Exercice 2015-2016 : Cumul des crédits utilisés à la fin du trimestre : 65 748 955
Exercice 2014-2015 : Dépenses prévues pour l'exercice se terminant le 31 mars 2015 : 101 069 652
Exercice 2014-2015 : Dépenses au cours du trimestre se terminant le 31 décembre 2014 : 25 496 143
Exercice 2014-2015 : Cumul des crédits utilisés à la fin du trimestre : 73 461 558

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