Rapport financier trimestrial pour le trimestre terminé le 30 septembre 2013 - version textuelle

 
Dépenses ministérielles budgétaires par article courant (non vérifié)
(en dollars)
 
Dépenses :
 
Personnel
Exercice 2013-2014 : Dépenses prévues pour l'exercice se terminant le 31 mars 2014 : 68 670 075
Exercice 2013-2014 : Dépenses au cours du trimestre se terminant le 30 septembre 2013 : 15 975 436
Exercice 2013-2014 : Cumul des crédits utilisés à la fin du trimestre : 35 358 382
Exercice 2012-2013 : Dépenses prévues pour l'exercice se terminant le 31 mars 2013* : 75 341 328
Exercice 2012-2013 : Dépenses au cours du trimestre se terminant le 30 septembre 2012 : 22 409 091
Exercice 2012-2013 : Cumul des crédits utilisés à la fin du trimestre : 41 156 078
 
Transports et communications
Exercice 2013-2014 : Dépenses prévues pour l'exercice se terminant le 31 mars 2014 : 1 480 017
Exercice 2013-2014 : Dépenses au cours du trimestre se terminant le 30 septembre 2013 : 149 859
Exercice 2013-2014 : Cumul des crédits utilisés à la fin du trimestre : 221 169
Exercice 2012-2013 : Dépenses prévues pour l'exercice se terminant le 31 mars 2013* : 2 546 662
Exercice 2012-2013 : Dépenses au cours du trimestre se terminant le 30 septembre 2012 : 174 467 
Exercice 2012-2013 : Cumul des crédits utilisés à la fin du trimestre : 369 940 
 
Information
Exercice 2013-2014 : Dépenses prévues pour l'exercice se terminant le 31 mars 2014 : 369 038
Exercice 2013-2014 : Dépenses au cours du trimestre se terminant le 30 septembre 2013 : 12 543
Exercice 2013-2014 : Cumul des crédits utilisés à la fin du trimestre : 20 953
Exercice 2012-2013 : Dépenses prévues pour l'exercice se terminant le 31 mars 2013* : 377 523
Exercice 2012-2013 : Dépenses au cours du trimestre se terminant le 30 septembre 2012 : 39 363 
Exercice 2012-2013 : Cumul des crédits utilisés à la fin du trimestre : 77 704
 
Services professionnels et spéciaux
Exercice 2013-2014 : Dépenses prévues pour l'exercice se terminant le 31 mars 2014 : 13 498 422
Exercice 2013-2014 : Dépenses au cours du trimestre se terminant le 30 septembre 2013 : 1 727 441
Exercice 2013-2014 : Cumul des crédits utilisés à la fin du trimestre : 2 297 938
Exercice 2012-2013 : Dépenses prévues pour l'exercice se terminant le 31 mars 2013* : 11 325 346 
Exercice 2012-2013 : Dépenses au cours du trimestre se terminant le 30 septembre 2012: 1 245 906 
Exercice 2012-2013 : Cumul des crédits utilisés à la fin du trimestre: 1 655 295  
 
Location
Exercice 2013-2014 : Dépenses prévues pour l'exercice se terminant le 31 mars 2014 : 3 618 396
Exercice 2013-2014 : Dépenses au cours du trimestre se terminant le 30 septembre 2013 : 495 232
Exercice 2013-2014 : Cumul des crédits utilisés à la fin du trimestre : 742 424
Exercice 2012-2013 : Dépenses prévues pour l'exercice se terminant le 31 mars 2013* : 2 641 627
Exercice 2012-2013 : Dépenses au cours du trimestre se terminant le 30 septembre 2012 : 621 812 
Exercice 2012-2013 : Cumul des crédits utilisés à la fin du trimestre : 663 937
 
Réparation et entretien
Exercice 2013-2014 : Dépenses prévues pour l'exercice se terminant le 31 mars 2014 : 2 282 114
Exercice 2013-2014 : Dépenses au cours du trimestre se terminant le 30 septembre 2013 : 99 572
Exercice 2013-2014 : Cumul des crédits utilisés à la fin du trimestre : 138 178
Exercice 2012-2013 : Dépenses prévues pour l'exercice se terminant le 31 mars 2013* : 1 835 924
Exercice 2012-2013 : Dépenses au cours du trimestre se terminant le 30 septembre 2012 : -102 133
Exercice 2012-2013 : Cumul des crédits utilisés à la fin du trimestre : 88 846
 
Services publics, fournitures et approvisionnements
Exercice 2013-2014 : Dépenses prévues pour l'exercice se terminant le 31 mars 2014 : 2 169 597
Exercice 2013-2014 : Dépenses au cours du trimestre se terminant le 30 septembre 2013 : 320 043
Exercice 2013-2014 : Cumul des crédits utilisés à la fin du trimestre : 399 148
Exercice 2012-2013 : Dépenses prévues pour l'exercice se terminant le 31 mars 2013* : 1 998 565
Exercice 2012-2013 : Dépenses au cours du trimestre se terminant le 30 septembre 2012 : 159 535
Exercice 2012-2013 : Cumul des crédits utilisés à la fin du trimestre : 244 152
 
Acquisition de terrains, de bâtiments et d’ouvrages
Exercice 2013-2014 : Dépenses prévues pour l'exercice se terminant le 31 mars 2014 : 2 956 827
Exercice 2013-2014 : Dépenses au cours du trimestre se terminant le 30 septembre 2013 : 0
Exercice 2013-2014 : Cumul des crédits utilisés à la fin du trimestre : 0
Exercice 2012-2013 : Dépenses prévues pour l'exercice se terminant le 31 mars 2013* : 19 352 500
Exercice 2012-2013 : Dépenses au cours du trimestre se terminant le 30 septembre 2012 : 6 513 901
Exercice 2012-2013 : Cumul des crédits utilisés à la fin du trimestre : 8 198 560

Acquisition de matériel et d’outillage
Exercice 2013-2014 : Dépenses prévues pour l'exercice se terminant le 31 mars 2014 : 3 854 578
Exercice 2013-2014 : Dépenses au cours du trimestre se terminant le 30 septembre 2013 : 346 052
Exercice 2013-2014 : Cumul des crédits utilisés à la fin du trimestre : 382 239
Exercice 2012-2013 : Dépenses prévues pour l'exercice se terminant le 31 mars 2013* : 3 030 584
Exercice 2012-2013 : Dépenses au cours du trimestre se terminant le 30 septembre 2012 : -56 473
Exercice 2012-2013 : Cumul des crédits utilisés à la fin du trimestre : 101 876
 
Paiements de transfert
Exercice 2013-2014 : Dépenses prévues pour l'exercice se terminant le 31 mars 2014 : 36 000
Exercice 2013-2014 : Dépenses au cours du trimestre se terminant le 30 septembre 2013 : 0
Exercice 2013-2014 : Cumul des crédits utilisés à la fin du trimestre : 26 116
Exercice 2012-2013 : Dépenses prévues pour l'exercice se terminant le 31 mars 2013* : 1 746 000
Exercice 2012-2013 : Dépenses au cours du trimestre se terminant le 30 septembre 2012 : 25 035
Exercice 2012-2013 : Cumul des crédits utilisés à la fin du trimestre : 25 035
 
Autres subventions et paiements
Exercice 2013-2014 : Dépenses prévues pour l'exercice se terminant le 31 mars 2014 : 166 585
Exercice 2013-2014 : Dépenses au cours du trimestre se terminant le 30 septembre 2013 : -55 162
Exercice 2013-2014 : Cumul des crédits utilisés à la fin du trimestre : 205 077
Exercice 2012-2013 : Dépenses prévues pour l'exercice se terminant le 31 mars 2013* : 40 221
Exercice 2012-2013 : Dépenses au cours du trimestre se terminant le 30 septembre 2012 : 492 411
Exercice 2012-2013 : Cumul des crédits utilisés à la fin du trimestre : 624 562

Dépenses budgétaires brutes totales
Exercice 2013-2014 : Dépenses prévues pour l'exercice se terminant le 31 mars 2014 : 99 101 649
Exercice 2013-2014 : Dépenses au cours du trimestre se terminant le 30 septembre 2013 : 19 071 016
Exercice 2013-2014 : Cumul des crédits utilisés à la fin du trimestre : 39 791 624
Exercice 2012-2013 : Dépenses prévues pour l'exercice se terminant le 31 mars 2013* : 120 236 280
Exercice 2012-2013 : Dépenses au cours du trimestre se terminant le 30 septembre 2012 : 31 522 915
Exercice 2012-2013 : Cumul des crédits utilisés à la fin du trimestre : 53 205 985
 
Moins les revenus affectés aux dépenses :
Recettes à valoir sur le crédit
Exercice 2013-2014 : Dépenses prévues pour l'exercice se terminant le 31 mars 2014 : 550 000
Exercice 2013-2014 : Dépenses au cours du trimestre se terminant le 30 septembre 2013 : 43 155
Exercice 2013-2014 : Cumul des crédits utilisés à la fin du trimestre : 111 874
Exercice 2012-2013 : Dépenses prévues pour l'exercice se terminant le 31 mars 2013* : 550 000
Exercice 2012-2013 : Dépenses au cours du trimestre se terminant le 30 septembre 2012 : 42 904
Exercice 2012-2013 : Cumul des crédits utilisés à la fin du trimestre : 103 167

Total des revenus affectés aux dépenses
Exercice 2013-2014 : Dépenses prévues pour l'exercice se terminant le 31 mars 2014 : 550 000
Exercice 2013-2014 : Dépenses au cours du trimestre se terminant le 30 septembre 2013 : 43 155
Exercice 2013-2014 : Cumul des crédits utilisés à la fin du trimestre : 111 874
Exercice 2012-2013 : Dépenses prévues pour l'exercice se terminant le 31 mars 2013* : 550 000
Exercice 2012-2013 : Dépenses au cours du trimestre se terminant le 30 septembre 2012 : 42 904
Exercice 2012-2013 : Cumul des crédits utilisés à la fin du trimestre : 103 167
 
Dépenses budgétaires nettes totales
Exercice 2013-2014 : Dépenses prévues pour l'exercice se terminant le 31 mars 2014 : 98 551 649
Exercice 2013-2014 : Dépenses au cours du trimestre se terminant le 30 septembre 2013 : 19 027 861
Exercice 2013-2014 : Cumul des crédits utilisés à la fin du trimestre : 39 679 750
Exercice 2012-2013 : Dépenses prévues pour l'exercice se terminant le 31 mars 2013* : 119 686 280
Exercice 2012-2013 : Dépenses au cours du trimestre se terminant le 30 septembre 2012 : 31 480 011
Exercice 2012-2013 : Cumul des crédits utilisés à la fin du trimestre : 53 102 818
 
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